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告别“赚了又亏”！私募人必看的指数增强保护策略，守住收益更安心

关注小编的朋友，今天给大家拆解一个私募圈里越来越流行的独特策略——指数增强保护策略。不同于传统单一策略，它既保留了指数增强的收益潜力，又补上了风险防控的短板，尤其适合不想承受大幅回撤、追求稳健增值的投资者，新手也能轻松看懂。先跟大家说清楚，这个策略的核心就两件事：一是“指数增强”，二是“风险保护”，两者结合才能实现“进可攻、退可守”，咱们一步步拆解开讲，不玩专业术语，只说大实话。首先是指数增强部分

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2026-02-04

快牛行情选量化策略：指数增强 VS 全市场选股，一文选对不踩坑

在快速上涨的牛市行情里，不少投资者在选择量化股票策略时，常会纠结于指数增强策略和全市场量化选股策略该如何取舍。两种策略核心逻辑不同，适配的市场行情也各有侧重，选对了才能贴合市场节奏把握收益，选错则可能错失行情。今天就从核心逻辑、操作特点、行情适配性等方面，把这两种策略讲透，帮大家理清选择思路。想要选对策略，首先要明确两者的核心差异：指数增强策略对标宽基指数，收益依托指数贝塔 + 超额收益；全市场量

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2026-02-03

量化选股策略->全市场选股策略

当前股票市场在持续火爆后迎来监管“降温组合拳”，融资保证金比例上调、热门题材炒作受限，市场正从“快牛狂飙”转向“慢牛稳健”模式。也出现了市场风格切换频繁、波动率回升、投资者结构重塑的多种情形。在市场大小盘风格波动与价值成长风格波动水平持续上升的背景下，风格间的收益差距逐渐拉大，同时市场换手率与波动率同步反弹，行业轮动速度低位回升。依赖主观判断的传统投资模式面临挑战，而量化选股策略凭借技术赋能、策略

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2026-02-03

量化选股策略--->事件驱动选股：量化识别主线行情下的补涨机会

大级别行情的演绎，需要有主线引领。当资金逐步形成共识，会集中流入某个或某几个行业/主题，导致股票上涨集中度快速提升，此为主线确立的量化线索。当主线确立，行情向纵深发展时，寻找到内部分化最严重的行业/主题，其滞涨股票将有显著的补涨需求。　　主线确立的关键量化指标　　行情发展需要主线引领，主线确立的量化线索是股票上涨集中度提升

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2026-02-02

量化->量化选股策略中多因子选股策略

什么是多因子策略多因子策略的核心在于识别和利用那些能够解释股票差异的因子。因子可以是财务指标（如市盈率、市净率）、技术指标（如动量、波动率）、宏观经济指标（如利率、通货膨胀率）等。【通过量化模型，投资者可以系统地评估这些因子对股票的影响，并据此构建投资组合。】多因子策略的应用优势1、系统性和科学性多因子策略依赖于大量的历史数据和严谨的统计模型，通过科学的方法筛选和评估因子，避免了主观判断的随意性和

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2026-01-30

但斌独家专访｜2025私募格局巨变，量化与主观私募未来到底怎么走？

问：2025年被称为私募格局巨变的一年，量化私募在百亿阵营中已占据主导地位，您此前也在微博提到“量化投资在中国如鱼得水”，想请教您如何看待量化私募和主观私募之间未来的关系？但斌：无论是美国还是中国市场，量化投资都经历了从默默无闻到风起云涌的过程，如今已从小众市场走向大众视野。尤其是随着人工智能的快速发展，量化投资能够借助AI工具、算力优势以及数学模型，在一定程度上战胜人性的弱点，这也是其商业模式能

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2026-01-29

拆解量化策略：五大核心分类与实战逻辑科普

在金融市场中，量化策略凭借其纪律性、数据驱动的特性，成为机构投资者的核心工具之一。与主观投资依赖经验判断不同，量化策略通过数学模型、统计分析和计算机算法，将投资逻辑固化为可执行的规则，力求规避人性弱点、捕捉市场隐藏机会。不少投资者对量化策略的认知停留在“电脑自动交易”，却不知其内部存在丰富的细分体系。今天，我们就按量化选股、量化择时、高频交易、算法交易、量化套利五大维度，客观拆解量化策略的核心逻辑

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2026-01-28

量化私募选懵？5 家头部（进化论、世纪前沿、黑翼、龙旗、诚奇）

量化私募选懵？5 家头部（世纪前沿、黑翼、龙旗、诚奇）创始人、策略、风控、技术、客户6大维度拆解：谁稳、谁抗跌原创尤尔思佳资管业务与科技 2025年10月22日 09:00 广东标题已修改本文内容无业绩等内容，仅分享来源于互联网公开的公司和策略情况。如想了解业绩请做合格投资人认证，即符合下列相关标准的单位和个人：（一）净资产不低于1000万元

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2025-10-24

跌破万亿元！国内股票量化私募规模降至7800亿元，“600亿+”区域已全部清零

量化私募基金的好日子，在2024年被按下了倒车键。中信证券的最新统计数据显示，截至2024年6月，国内股票量化私募管理人的资产规模约7800亿元，相比2023年末的1.21万亿元显著下降，降幅超过了35%。多家机构数据显示，资产规模在“600亿+”的量化私募，在刚刚过去的二季度彻底清零。与此相伴的是，量化私募基金降费、不收取业绩报酬的消息被不断传出。最近的一起则是，昔日百亿私募星阔投资对旗下南山1

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2024-07-15

终于挖到了几只宝藏量化基金！今年收益大幅跑赢大盘！

2024年上半年已经落下帷幕，回顾上半年，可以发现A股市场展现出明显的两极分化态势：一方面，以央企和高股息为代表的大盘价值股备受青睐，不断上行；另一方面，小盘股则在年内遭受了连续的打击。正是如此，许多投资者发现自身陷入了决策的困境，究竟是追随大盘股的涨势，还是捕捉小盘股的反弹机会？在这种背景下，量化型公募基金引起了投资者的广泛关注。量化基金，顾名思义，是采用统计学、数学模型及信息技术等量化方法构建

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2024-07-03

解码量化投资丨量化投资到底是什么？

提起量化投资，很容易让人联想起AI人工智能、机器学习、大数据、算法等炫酷的科技词汇。其实，量化投资的历史可以追溯到上世纪50年代和60年代，当时学术界开始将数学和统计学方法应用于金融领域。然而，随着计算机技术的发展，特别是20世纪80年代和90年代的计算机革命，量化投资开始迅速发展。现代量化投资基金通常由数学家、统计学家、计算机科学家和金融专业人士组成，他们利用大数据和复杂的算法来发现市场中的模式

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2024-07-03

量化交易圈节前遭“血洗”！

龙年交易刚刚开始，量化交易再度被推上风口浪尖。春节前，在A股市场大幅波动的背景下，多只量化产品遭遇重击，超额回撤较大。数据显示，至少有超过上百只量化私募产品在节前一周下跌超过10%，还有部分产品已回吐去年全年收益，其中不乏百亿量化私募旗下的产品。经过这一轮下跌，目前有85%的量化私募产品出现亏损。对于量化行业的回撤冲击，近来已有九坤投资、幻方量化等多家百亿私募发出产品运作情况说明，针对旗下产品近期

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2024-02-27