2023年量化私募大盘点！5家新晋百亿！年度10强花落谁家？

2023年刚刚落幕，量化私募也基本“交卷”！2023年量化投资成为资本市场的年度热议话题，一方面，量化私募的业绩普遍强于主观私募，另一方面则是争议量化交易是否是A股行情较弱的原因之一。

2023年的资本市场，受到内外多重因素干扰，全年仅在1月份有波指数行情，之后一路震荡下跌。机构重仓的权重股萎靡不振，带领指数持续创新低，全年仅有一些主题投资的机会。

在这样的市场背景下，与A股行情高度相关的私募业绩也普遍受到影响，特别是主观私募获取收益的难度较大。而量化私募，擅长通过量化手段和程序化交易捕捉到市场短期的交易机会。因此，2023年的量化私募整体业绩强于主观私募，格外受到投资者的关注。

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2023年百亿量化私募再添5家新面孔

根据排排网数据库数据，截至2023年12月底，按投资模式划分，量化私募有905家，占披露投资模式的私募公司总量的10.87%，此外还有1401家私募为“主观+量化”的混合型私募。

在905家量化私募中，股票策略私募占480家，占比近53%。其次是期货及衍生品策略私募占222家，多资产策略私募占142家。

有2023年业绩显示的量化私募有612家，其中百亿私募有32家；5亿以下规模私募有409家，占比近7成。业绩表现上来看，2023年量化私募平均收益为4.89%，高于主观私募-2.30%的平均收益。

分规模来看，10-20亿规模的量化私募2023年的平均收益和收益中位数均是各规模组中最高的。而5亿以下小规模量化私募，虽然公司数量众多，但也良莠不齐，收益均值和收益中位数都相对落后。

根据排排网数据库数据，截至2023年12月底，百亿量化私募阵营已扩容至32家，其中31家均在2023年取得了正收益，收益在5%以上的有17家。

从百亿量化私募的分布来看，办公地在上海的占17家，北京占7家，杭州和澄迈各占2家，广州、深圳、昆明、南京各占1家。核心策略来看，股票策略私募占24家，多资产策略私募占6家，期货及衍生品、组合基金策略私募各占1家。

（应合规要求，私募基金不能公开展示业绩，文中涉及收益部分，合格投资者可扫描文末二维码，添加客服后，单独发送。）

值得关注的是，2023年百亿量化私募阵营迎来5家新面孔，他们分别是：信弘天禾、稳博投资、乾象投资、顽岩资产、博润银泰投资。其中，4家为股票策略私募，1家为多资产策略私募；3家来自北京，2家来自上海。

新晋百亿量化私募中，信弘天禾、稳博投资、乾象投资在2023年均取得了10%以上的收益，位列百亿量化私募前10强。

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除了5家量化私募新晋百亿私募阵营外，在2023年还有不少量化私募也取得了亮眼的成绩。为了给读者提供更好的参考，笔者按照量化私募公司的管理规模分为了“0-5亿、5-10亿、10-20亿、20-50亿、50-100亿、100亿以上”六个规模组，分别梳理出了各规模组中2023年收益前10强。

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百亿规模组：新晋百亿私募信弘天禾、稳博投资分列冠亚军

有2023年业绩显示的百亿量化私募有32家，收益均值为6.47%。百亿量化私募前10强分别是：信弘天禾、稳博投资、宽德私募、衍复投资、乾象投资、因诺资产、黑翼资产、茂源量化(海南)私募、九坤投资、盛泉恒元。其中，股票策略私募占8家，多资产策略私募占2家。办公地在上海、北京的各占4家。

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百亿量化私募2023年收益冠军是来自北京的信弘天禾，其核心策略为股票策略，2023年的收益接近20%，近三年收益在40%以上。

私募排排网资料显示，信弘天禾创立于2012年10月，于2015年取得私募基金管理人资质，2023年8月新晋为百亿量化私募。公司以数理统计、深度学习为理论基础，专注于全球资本市场策略研发，策略覆盖量化选股、指数增强、中性对冲、CTA、FOF等策略。

位列第2的稳博投资，也是2023年的新晋百亿量化私募。其核心策略为股票策略，2023年的收益接近14%，近三年收益接近40%。

资料显示，稳博投资成立于2014年，公司投研团队逾百人，投资范围涉商品期货、股指、证券、期权等诸多领域。公司研发了高频量化策略、趋势策略、波段策略、套利策略等多元化的投资方式。公司的发展愿景是成为世界顶尖的资产管理公司。

位列第3的宽德私募，核心策略为股票策略，2023年收益约为12%。值得一提的是，宽德私募是2023年百亿量化私募10强中近三年收益最高的，其近三年收益超40%。

资料显示，宽德私募于2014年由华尔街资深人士在珠海创建，公司是一家创新型的私募机构，以高频交易起步，侧重于股票、期货、期权等多品种、多策略、大容量的量化投资。

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50-100亿规模组：均成资产荣获2023年年度冠军

有2023年业绩显示的50-100亿规模的量化私募有21家，收益均值为4.78%。其中收益前10强中，股票策略私募占7家。前三名分别是均成资产、平方和投资、图灵基金。

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该规模组2023年收益冠军是来自深圳的均成资产，其核心策略为期货及衍生品策略，在2023年取得了近16%的收益。同时，均成资产也是10强私募中近三年收益最高的，近三年取得了50%以上的收益。

资料显示，均成资产成立于2016年10月，目前公司投资领域覆盖股票、股指期货以及商品期货，通过单边趋势、配对交易、宏观对冲、股票阿尔法等多种投资策略形成了全天候投资组合，以适应不同的市场环境并具有较大的资金容量。

该规模组2023年收益亚军是来自北京的平方和投资，其核心策略为股票策略，在2023年取得了近11%的收益。其在近三年也取得了40%以上的收益。

资料显示，平方和投资成立于2015年8月，公司核心团队成员为来自国际一流投行、对冲基金的资深基金经理和高级量化研究人员，核心团队人均从业经历近10年；团队成员组成多元化，擅长在对冲风险和分散风险的基础上捕捉股票、股指期货、商品期货、基金类产品的各种套利机会及其他投资机会。

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20-50亿规模组：倍漾量化夺得2023年年度冠军

有2023年业绩显示的20-50亿规模的量化私募有40家，收益均值为6.17%。其中收益前10强中，股票策略私募占6家，多资产策略私募占3家。前三名分别是倍漾量化、泰铼投资、源晖投资。

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该规模组2023年的收益冠军是来自南京的倍漾量化，其核心策略为股票策略，2023年收益接近20%。

资料显示，倍漾量化成立于2020年，是一家以人工智能技术为核心驱动力的创新型量化对冲基金。团队汇集了ACM/ICPC金牌得主，人工智能领域顶级学者专家，以及知名投行、顶级互联网科技公司和前明星公募基金经理等精英人才。公司致力于利用人工智能技术打造全流程AI的投资框架，在统一的机器学习底座支撑下，为量化投资的每一个环节进行赋能和升级。

来自深圳的福克斯投资，核心策略为股票策略，2023年收益超13%。值得一提的是，其近三年的收益在50%以上，是10强私募中最高的。

资料显示，福克斯投资成立于2014年2月，公司旗下汇聚了不同专业化的投资团队，致力于策略多样化的资产配置，通过交易逻辑纬度上分散，交易频率上分散，风险暴露上分散，达到更好的穿越牛熊周期，实现财富稳健增长。

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10-20亿规模组：上海量宇私募荣获年度桂冠

有2023年业绩显示的10-20亿规模的量化私募有52家，收益均值为7.58%。其中收益前10强中，股票策略私募占5家，多资产策略私募占3家。前三名分别是上海量宇私募、佑维投资、华睿千和。

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该规模组2023年的收益冠军是上海量宇私募，其核心策略为股票策略，2023年收益超过30%。值得一提的是，其近三年收益也是10强中最高的，将近130%。

资料显示，上海量宇私募成立于2017年2月，公司是一家依靠数学与人工智能进行量化投资的基金公司，投资领域涉及股票、期货等各个领域。核心团队拥有多年的市场研究背景及丰富的投资经验，投研人员均为海内外名校毕业，金融、数学、计算机等科学领域的一流复合型人才。

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5-10亿规模组：北京象渊私募荣获年度桂冠

有2023年业绩显示的5-10亿规模的量化私募有58家，收益中位数为6.02%。其中收益前10强中，股票策略私募占5家，多资产、期货及衍生品策略私募各占2家。前三名分别是北京象渊私募、细水资产、极量投资。

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该规模组2023年的收益冠军是北京象渊私募，其核心策略为多资产策略，2023年收益接近28%。资料显示，北京象渊私募成立于2016年9月，是中国证券投资基金协会观察会员，公司核心人物有臧凯丽、张洁。

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0-5亿规模组：10强榜单亮眼，前海鹏铁投资夺得年度冠军

有2023年业绩显示的0-5亿规模的量化私募有409家，其收益均值为4.15%。虽然该规模组整体收益落后，但10强榜单的上榜“门槛”却是各规模组中最高的。

该规模组收益前10强，收益均在30%以上，股票策略私募占5家，多资产、期货及衍生品策略私募各占2家。前三名分别是前海鹏铁投资、量化至尊投资、微丰投资。

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该规模组2023年的收益冠军是前海鹏铁投资，其核心策略为股票、多资产策略，2023年收益超120%。

资料显示，前海鹏铁投资成立于深圳前海自贸区，办公地在长沙。公司一直将稳健投资作为最重要的投资理念。公司核心团队拥有在知名基金公司、证券公司等金融机构丰富的从业经验。公司策略包括价值投资、跨品种对冲、Python量化对冲、跨期套利、多空组合对冲等。

来源：私募排排网