今年以来,红利策略大火,不少ETF都标榜自己是“分红大户”。
有不少新发ETF都说自己是“月月分红”,也有不少老ETF修改了分红条款,从“等盈利再分红”,到“亏了也能分红”。
截止到现在,我们看看ETF的分红情况。
(1)今年以来共有21只ETF做到了分红。(剔除异常情况后)
其中有7只年内分红2次,14只年内分红1次。
(2)虽然说不少ETF都说自己“月月分红”,但真做到的有且仅有一个,就是国泰上证国企红利ETF。
今年5月上市,上市即分红,到现在7月初已经分红2次了。
其次是富国恒生港股通高股息低波ETF,今年4月上市,到现在也已经分红了2次。
(3)从分红比例来看:
在今年分红2次的ETF里:招商中证红利ETF分红比例最高,今年到现在累计分红比例2.29%,累计分红金额0.035,也就是按照你的持有份额,每份分0.035元。
*累计分红比例=累计分红金额/最新单位基金净值
在今年分红1次的ETF里:
嘉实沪深300红利低波,和工银沪深300ETF的分红比例并列最高,有4.9%。
(4)和股票ETF不同,债券ETF的净值是100元起,所以有的债券ETF累计分红金额会显得非常高,主要对比的的是分红比例。
有投资人问:ETF分红,那我买对应的ETF联接基金也分红么?
答:是的,ETF分红,联接基金肯定也分红,但是分红金额可能略有不同。
这里面有几种可能。
(1)成立时间不同
比如先发了ETF,但并没有同时成立ETF联接基金。
假设ETF是今年1月份成立的,但是ETF联接基金是之后六月份才成立的,如果统计“累计分红”,那么到今年累计下来ETF联接基金的分红肯定比对应的ETF要少。
(2)仓位不足
ETF联接基金是场外购买的,投资者可以随时用现金来申购份额,也可以随时赎回得到现金。
为了应对赎回,开放式基金是不可能满仓操作的,一般最高仓位为95%(具体以实际基金的基金招募说明书和基金合同为准)。
ETF联接基金买的是对应的ETF,一般持有ETF仓位是90%-95%。
分红顺序:
ETF先分红给ETF联接基金,之后联接基金拿到钱再分红给投资者。
因为ETF联接基金不是满仓的,所以分红金额和对应的ETF可能略有差距。不过这种差距影响不大。