私募排名
2025年，无疑是量化投资发展史上一个标志性的大年。年初，DeepSeek的横空出世为量化领域注入了颠覆性的AI动能；与此同时，A股市场震荡上行，整体而言中小盘风格显著占优，中证2000与微盘股指数分别大涨超36%和80%，叠加市场流动性充裕、交投活跃，多重利好共振，令量化多头策略“如鱼得水”，迎来全面爆发！
为能更清晰了解量化私募基金的业绩，经笔者统计，在私募网站上有业绩展示的量化产品共有1784只，2025年平均收益达30.28%，2025年平均超额（几何）收益达10.83%；其中量化多头策略产品多达806只，2025年收益和超额（几何）收益分别为44.74%、16.46%，在私募二级策略中居前。
| 排序 | 私募二级策略 | 有业绩展示的量化产品 | 2025 年平均收益 | 2025 年平均超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 量化多头 | 806 | 44.74% | 16.46% |
| 2 | 量化 CTA | 375 | 20.21% | 14.04% |
| 3 | 股票市场中性 | 186 | 9.58% | -6.87% |
| 4 | 复合策略 | 158 | 26.94% | 7.86% |
| 5 | 期权策略 | 54 | 12.41% | 6.65% |
| 6 | 转债交易策略 | 46 | 22.67% | 3.39% |
| 7 | 套利策略 | 39 | 11.77% | -5.01% |
| 8 | 宏观策略 | 38 | 23.57% | 4.90% |
| 9 | 股票多空 | 31 | 16.13% | -1.30% |
| 10 | FOF | 21 | 15.66% | -1.70% |
| 11 | 债券复合策略 | 17 | 12.10% | 11.47% |
| 12 | 纯债策略 | 7 | 8.55% | 7.93% |
| 13 | 其他衍生品策略 | 4 | 40.84% | 33.63% |
| 14 | 债券增强 | 2 | 8.47% | 7.85% |
| — | 总计 | 1784 | 30.28% | 10.83% |
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其中，量化多头策略又可以进一步细分为“量化选股”、“中证500指增”、“中证1000指增”、“沪深300指增”等，因此笔者按照这几个细分策略，分别梳理了2025年收益TOP10的产品，供投资者参考。
（注：除“量化选股”产品按绝对收益排名外，其余均按照超额（几何）收益排名；且同一私募公司旗下相同策略的产品，仅选取超额（几何）收益最高的参与排名。本文中超额收益均为超额(几何)收益。）
“量化选股”产品：翰荣投资跻身前3！龙旗领衔百亿私募！
截至2025年12月底，在私募网站上有业绩展示的“量化选股”产品共有335只，2025年平均收益为42.28%，平均超额收益为17.70%。
“量化选股”产品2025年收益十强的上榜“门槛”超79%，位居前3的产品依次来自：海南盖亚青柯私募、水碓泉资产、翰荣投资。
| 排名 | 产品简称 | 基金经理 | 2025 年收益 | 公司简称 | 公司规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盖亚青柯刺桐进取 A 类份额 | 马诚凯 | 140.08% | 海南盖亚青柯私募 | 10-20 亿 |
| 2 | 碓泉可变阿尔法进取一号 B 类份额 | 江羽帆 | 119.67% | 水碓泉资产 | 0-5 亿 |
| 3 | 翰荣安晟进取一号 B 类份额 | 聂守华，贺杰 | 110.41% | 翰荣投资 | 20-50 亿 |
| 4 | 沣收 2 号 | 李瑜 | 110.31% | 珠海正沣私募 | 0-5 亿 |
| 5 | 久铭仟量 1 号 | 王华 | 105.13% | 久铭投资 | 20-50 亿 |
| 6 | 金塔克擎天 A 类份额 | 沈海 | 92.63% | 金塔克资产 | 0-5 亿 |
| 7 | 龙旗科技创新精选 1 号 C 类份额 | 朱晓康 | 86.66% | 龙旗科技 | 100 亿以上 |
| 8 | 龙吟 | 吴胤彤 | 86.61% | 龙吟虎啸 | 10-20 亿 |
| 9 | 衍合量化选股进取 1 号 B 类份额 | 汤亦多，张磊 | 83.36% | 衍合投资 | 20-50 亿 |
| 10 | 守正用奇指增 1 号 A 类份额 | 牟鹏，徐晗潇，钟宇翔 | 79.11% | 广州守正用奇 | 20-50 亿 |
其中，位居榜首的“量化选股”产品，是海南盖亚青柯私募旗下的“盖亚青柯刺桐进取A类份额”，该产品2025年业绩表现突出，2025年收益达140.08%。
海南盖亚青柯私募成立于2021年，公司基于创始团队自主研发的量化金融学术成果，结合超过10年的美国、欧洲和中国本土市场的实战经验，利用大数据、人工智能、复杂系统等方法捕捉市场无效性，并将理论、技术与实战经验三方面优势本土化融合落地，力图为投资人创造长期稳定的回报。
翰荣投资旗下产品“翰荣安晟进取一号B类份额”2025年表现同样亮眼，2025年收益超110%。该产品由基金经理聂守华和贺杰共同管理。其中，聂守华为翰荣投资的总经理，曾在法国巴黎银行（纽约）、前海开源基金、知名量化金牛奖私募任职，具备16年从业经验；贺杰为翰荣的投资总监，其曾担任知名量化金牛奖私募量化股票研究员。
另外，百亿私募龙旗科技旗下由朱晓康管理的“龙旗科技创新精选1号C类份额”，2025年收益达86.66%，领衔百亿私募“量化选股”产品。
龙旗科技成立于2011年，是国内成立较早的老牌量化对冲基金，公司以研究为基石，强调持续创新和严格的风控。朱晓康为公司创始人、CEO兼首席投资官，本科毕业于武汉大学，拥有波士顿大学经济学博士学位，曾任职于全球著名资产管理公司巴克莱国际投资人（BGI），负责全球市场量化策略研究工作。
“中证500指增”产品：量魁位列第6！百亿私募顽岩资产跻身前十！
截至2025年12月底，在私募网站上有业绩展示的“中证500指增”产品共有173只，2025年平均收益为46.32%，平均超额收益为12.22%。
“中证500指增”产品2025年超额收益十强的上榜“门槛”为23.47%，位居前3的产品依次来自：国标资产、兆信私募基金、照月私募。
| 排名 | 产品简称 | 基金经理 | 2025 年超额收益 | 公司简称 | 公司规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国标中证 500 股指 B 类份额 | 江山盛，高艳 | 45.56% | 国标资产 | 5-10 亿 |
| 2 | 兆信中证 500 指数增强 1 号 A 类份额 | 唐越，胡晨航 | 43.91% | 兆信私募基金 | 20-50 亿 |
| 3 | 明月松间照 1 号 | 黄辰 | 33.98% | 照月私募 | 5-10 亿 |
| 4 | 鹿秀长颈鹿 1 号 | 么博 | 30.01% | 鹿秀投资 | 20-50 亿 |
| 5 | 优稳中证 500 指数增强一号 | 王骏，彭伟 | 28.54% | 优稳资产 | 0-5 亿 |
| 6 | 量魁中证 500 指数增强之降龙伏虎 A 类份额 | 梁涛 | 27.16% | 量魁私募 | 50-100 亿 |
| 7 | 盖亚青柯中证 500 指数增强 1 号 B 类份额 | 马诚凯 | 26.84% | 海南盖亚青柯私募 | 10-20 亿 |
| 8 | 融伟屿通量化二号 | 王阳阳 | 25.85% | 开云私募 | 0-5 亿 |
| 9 | 顽岩中证 500 指数增强 1 号 A 类份额 | 金腾 | 23.49% | 顽岩资产 | 100 亿以上 |
| 10 | 御澜泰晤士 1 号 | 崔飒 | 23.47% | 御澜资产 | 0-5 亿 |
其中，准百亿私募（公司规模：50-100亿）量魁私募旗下梁涛管理的“量魁中证500指数增强之降龙伏虎A类份额”位列第6，该产品2025年超额收益超27%。量魁私募成立于2015年，基于数量化方法，对衍生品和证券的价格和波动率的运行规律进行分析研究，力争从市场波动中获取可持续回报。公司核心团队具有物理、数学、信息科学等多学科研究背景。
“量魁中证500指数增强之降龙伏虎A类份额”的基金经理梁涛为北京大学电子工程硕士，拥有10余年期货、股票量化投研经验，擅长股票alpha策略、商品CTA策略，有大型量化交易平台和低延迟交易系统的架构研发经验。
另外，顽岩资产旗下“顽岩中证500指数增强1号A类份额”，2025年超额收益达23.49%，跻身“中证500指增”产品前十强。该产品由顽岩资产的创始人、总经理金腾管理，他毕业于浙江大学软件工程专业，2012年便进入量化行业，早期负责股指策略开发，在股指高频、商品高频、股票量化等领域积累了丰富的量化研究和投资管理经验。于2015年创立顽岩资产。
“中证1000指增”产品：蒙玺投资位列前3！
截至2025年12月底，在私募网站上有业绩展示的“中证1000指增”产品共有169只，2025年平均收益为49.68%，平均超额收益为17.41%。
“中证1000指增”产品2025年超额收益十强的上榜“门槛”超30%，位居前3的产品依次来自：今通投资、鹿秀投资、蒙玺投资。
| 排名 | 产品简称 | 基金经理 | 2025 年超额收益 | 公司简称 | 公司规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今通量化价值成长六号 | 钱伟强 | 79.25% | 今通投资 | 5-10 亿 |
| 2 | 鹿秀长颈鹿 7 号 | 么博，包致琳，金晓英 | 42.63% | 鹿秀投资 | 20-50 亿 |
| 3 | 蒙玺中证 1000 指数量化 5 号 A 类份额 | 李骧 | 35.62% | 蒙玺投资 | 100 亿以上 |
| 4 | 明沄量化中小盘增强 1 号 B 类份额 | 裘慧明，解环宇 | 33.99% | 明沄投资 | 100 亿以上 |
| 5 | 平方和鼎盛中证 1000 指数增强 8 号 B 类份额 | 吕杰勇，方壮熙 | 33.78% | 平方和投资 | 100 亿以上 |
| 6 | 量魁中证 1000 指数增强一号 A 类份额 | 梁涛 | 32.88% | 量魁私募 | 50-100 亿 |
| 7 | 鸣石宽墨七号 | 王晓晗 | 32.82% | 鸣石基金 | 100 亿以上 |
| 8 | 天辉浪涌 1 号中证 1000 指数增强 | 朱敖临 | 31.98% | 天辉投资 | 10-20 亿 |
| 9 | 合骥睿源 1000 增强 3 号 B 类份额 | 倪金晶 | 30.24% | 上海合骥私募 | 50-100 亿 |
| 10 | 千衍六和 6 号 1000 增强 B 类份额 | 吴晶，郭其添 | 30.13% | 千衍私募 | 100 亿以上 |
| 10 | 艳珍中证 1000 指数增强 | 吕廷博，谢辉 | 30.13% | 艳珍投资 | 10-20 亿 |
在“中证1000指增”产品超额收益十强榜单中，百亿私募产品显著增多，具体包括：蒙玺投资的“蒙玺中证1000指数量化5号A类份额”、明汯投资的“明汯量化中小盘增强1号B类份额”、平方和投资的“平方和鼎盛中证1000指数增强8号B类份额”、鸣石基金的“鸣石宽墨七号”、千衍私募的“千衍六和6号1000增强B类份额”。
其中，蒙玺投资李骧管理的“蒙玺中证1000指数量化5号A类份额”2025年超额收益达35.62%，领衔百亿私募“中证1000指增”产品。
蒙玺投资成立于2016年，是一家专注于量化投资，拥有全球视野的对冲基金公司，2025年公司成立了AI Lab，将AI赋能到整个投研链路，包括数据清洗与处理、因子挖掘、交易执行优化等环节。蒙玺投资的创始人李骧，为中国科学技术大学化学物理学士、美国布朗大学理论化学硕士，是国内第一批从业量化交易的基金经理，拥有17年的交易经验，擅长低延迟交易策略。
面向2026年，蒙玺投资认为，量化行业将进入一个全新的发展阶段。除了传统宽基指增，行业/主题指增等能满足投资者特定配置需求的工具型产品将更受青睐；量化多策略产品因其能动态配置、适应不同环境，将成为一站式解决方案的重要选择。
“沪深300指增”产品：广州传山私募、明汯投资位居前3！
截至2025年12月底，在私募网站上有业绩展示的“沪深300指增”产品共有35只，2025年平均收益为31.22%，平均超额收益为11.52%。
“沪深300指增”产品2025年超额收益十强的上榜“门槛”为9.51%，位居前3的产品分别来自：广州传山私募、明汯投资等。
| 排名 | 产品简称 | 基金经理 | 2025 年超额收益 | 公司简称 | 公司规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 传山红运 7 号 | 李传山 | 104.40% | 广州传山私募 | 0-5 亿 |
| 2 | 九章幻方沪深 300 量化多策略 1 号 | 徐进 | 34.73% | 宁波幻方量化 | 100 亿以上 |
| 3 | 明沄稳健增长 2 期 | 解环宇，裘慧明 | 17.51% | 明沄投资 | 100 亿以上 |
| 4 | 鸣石超越量化指数增强 1 号 1 期 | 蔡贤 | 16.79% | 鸣石基金 | 100 亿以上 |
| 5 | 浦来德大蓝筹指数增强 | 庞剑锋 | 15.63% | 浦来德基金 | 5-10 亿 |
| 6 | 托特沪深 300 指数增强 2 号 | 张登，邢亚杰 | 11.09% | 托特 (三亚) 私募 | 50-100 亿 |
| 7 | 聚宽 300 指数增强一号 C 类份额 | 高斯蒙 | 10.78% | 聚宽投资 | 100 亿以上 |
| 8 | 上海宽德沪深 300 指数增强臻享 2 号 | 徐御之 | 10.14% | 宽德私募 | 100 亿以上 |
| 9 | 衍合 300 指数增强 1 号 B 类份额 | 汤亦多，张磊 | 10.13% | 衍合投资 | 20-50 亿 |
| 10 | 锐天标准 300 指数增强 1 号 B 类份额 | 徐晓波 | 9.51% | 锐天投资 | 100 亿以上 |
| 10 | 黑翼风行三号沪深 300 指数增强 C 类份额 | 邹倚天 | 9.51% | 黑翼资产 | 100 亿以上 |
明汯投资解环宇和裘慧明共同管理的“明汯稳健增长2期”2025年超额收益达17.51%，业绩表现突出。明汯投资成立于2014年，是国内较早一批将人工智能技术成功应用到金融市场的私募机构，其量化资产管理平台以“全周期、多策略、多品种”为框架。公司核心团队多毕业于常春藤及清北复交等知名院校，并曾于Millennium、Citadel Securities等国际一线量化机构任职。
根据第三方数据，2025年四季度末，明汯投资的规模为700-800亿，稳坐国内量化“第一梯队”。
“其他指增”产品：菁上甲万、中闽汇金、杨湜资产居前！
截至2025年12月底，在私募网站上有业绩展示的“其他指增”产品共有94只，2025平均收益为46.76%，平均超额收益为19.95%。
“其他指增”产品2025年超额收益十强的上榜“门槛”超38%，位居前3的产品依次来自：菁上甲万、中闽汇金、杨湜资产。
| 排名 | 产品简称 | 基金经理 | 2025 年超额收益 | 公司简称 | 公司规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晶上量子 1 号 | 余雷 | 67.11% | 菁上甲万 | 0-5 亿 |
| 2 | 中闽汇金量化 2 号 | 王江明，庄南军，叶峥嵘，郑栩亨 | 53.83% | 中闽汇金 | 10-20 亿 |
| 3 | 杨湜微盘股增强 1 号 B 类份额 | 郑彬，邹启翔 | 53.81% | 杨湜资产 | 10-20 亿 |
| 4 | 盛冠达股票量化 2 号 C 类份额 | 何纯 | 48.55% | 盛冠达 | 20-50 亿 |
| 5 | 鹿秀全市场增强 1 号 | 么博，陆少勇 | 48.44% | 鹿秀投资 | 20-50 亿 |
| 6 | 量创量化北证选股 1 号 A 类份额 | 骆俊，王伟男 | 43.86% | 量创投资 | 20-50 亿 |
| 7 | 探针指数增强一号 | 毛晓炜，刘恒勤 | 43.46% | 探针投资 | 5-10 亿 |
| 8 | 衍复专享小市值指数增强 2 号 | 高亢 | 42.65% | 衍复投资 | 100 亿以上 |
| 9 | 小熊猫指数增强 1 号 B 类份额 | 李治国 | 40.45% | 小熊猫资产 | 0-5 亿 |
| 10 | 磐松微盘股指数增强 1 号 | 吴确 | 38.26% | 磐松资产 | 100 亿以上 |
中闽汇金旗下“中闽汇金量化2号”2025年超额收益达53.83%，位列第2。据悉，中闽汇金重点投资于符合国家产业规划和经济发展形势的行业，从中发掘持续追逐着中国经济发展而高速成长的板块，以板块中优选的一篮子标的为策略中长期配置的首选，再配合量化交易策略以及严谨的交易风控措施降低策略整体风险，从而力争实现基金资产长期可持续的相对稳定增值。
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