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“知名公募基金易方达子公司易方达香港被曝做假账，协助上海银行隐藏重大亏损。举报信还称易方达香港向客户提供高档宴请及奢华礼物，及奢华礼物，包括送iPhone手机、爱马仕礼物等。”
惊了，今天网上曝出一封《谁把易方达香港带入火坑》的举报信，该举报信同时发给了多家媒体以及中纪委、中国证监会等监管机构。举报信称知名公募基金易方达做假账，协助上海银行隐藏重大亏损。
举报信称，2021年-2023年，上海银行虚增年度净利润10亿元人民币以上。今年上半年，上海银行半年报仍存在虚增利润情况。
凤凰网财经报道，上海银行一直委托易方达在香港的子公司易方达香港管理其境外超过100亿元人民币的自有资金，易方达香港将这些资金投资境外美元债券以及自己管理的公募基金，包括易方达(香港)精选债券基金（上海银行投资金额约70亿元人民币）及易方达(香港)亚洲高收益债券基金（上海银行投资金额约30亿元人民币）。
但是由于2022年及2021年境外美元债频频爆雷，这两支易方达香港公募基金同样频频踩雷，基金表现受到重创，尤其易方达(香港)亚洲高收益债券基金，2022年该基金下跌了20%。
上海银行及易方达香港为了隐藏上海银行投资于这两支公募基金的重大亏损，联手进行重大违规的操作安排。易方达香港以摊余成本计算为名目及以做假账的方式调节基金份额净值这个手段进行专户估值报告，隐藏了上海银行这三年(2021年-2023年)投资于两支公募基金的重大亏损，而上海银行亦同时以调节的假账专户报表入账，因此上海银行实则虚增了其2021年-2023年年度的净利润10亿元人民币以上。
上海银行外部审计师普华永道因相信易方达香港的估值报表而没有发现有关隐藏情况。即使普华永道于2024年5月发现了上海银行有关入账方式的问题，易方达香港仍持续以各种理由误导普华永道，令上海银行最近的2024年半年报仍存在有关虚增利润。
报道指出，易方达基金副总裁兼易方达香港董事长马骏、易方达香港总裁、易方达香港首席投资官祁广东、易方达香港首席运营官石峰，以及易方达香港负责机构销售的王家祥及彭聪，均参与了此次造假事件。
易方达基金成立于2001年，是国内老牌公募基金，截至今年6月，易方达基金及下属机构资产管理规模3.3万亿元。官网显示，易方达（香港）精选债券基金成立于2016年12月，截至今年8月，该基金管理规模为26.42亿美元，旗下子份额成立以来收益率均为正。易方达(香港)亚洲高收益债券基金成立于2018年1月，截至今年7月，该基金管理规模为0.82亿美元，旗下六只子份额中有五只成立以来收益率告负。
除了协助上海银行隐藏重大亏损，举报信列举了易方达香港的其余四项违规行为：
向客户提供高档宴请及奢华礼物，及奢华礼物，包括送iPhone手机、爱马仕礼物等；
漠视香港法律，胡乱修改香港公募基金估值，严重损害基金持有人利益；
自有资金违规操作，利益输送，缺乏从业道德；
非法卖空香港上市股票，违反市场廉洁稳健。
对此，易方达回应，市场上出现一些有关本公司的不实及恶意指控，公司对此高度关注，第一时间启动内审程序，并聘请外部香港律师事务所就相关事项开展了独立调查。
上海银行则表示，要做内部核实之后再决定是否发布声明。
上海银行年报显示，2021年到2023年，净利润分别为220.8亿、223.18亿和225.72亿，今年上半年净利润为129.68亿，所聘用的审计师事务所均为普华永道。
来源：出借人、科技金融在线、债权人
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