1.公司介绍

1.1公司信息

上海锐天投资管理有限公司成立于2013年11月26日，公司法定代表人徐晓波，公司总部设在上海，在北京设有分办公室。锐天投资主要投研人员具有海归背景，在资本市场耕耘多年，有较丰富的投资经验，具备大资金运作能力，主要投资负责人在私募阶段净值表现总体优良，稳居国内对冲私募基金第一梯队。当前公司管理规模较大，经验丰富，能力已经经受了市场的检验。目前总管理规模为90亿，团队人数83人。上海锐天投资管理有限公司成立于 2013 年，穿越几轮牛熊、见证政策更迭、历经市场环境骤变，至今已有超过10年+的量化投资经验，与时俱进不断壮大。锐天拥有特点鲜明的策略体系，以高科技数据驱动，为投资者带来长期稳健的盈利和低回撤。

1.2投资理念

以数量化，自动化，系统化的方法分析历史市场数据，得出对证券价格的预测模型，再综合收益风险最大化的原则，构建投资组合。团队成员由策略开发和系统开发构成，系统开发负责搭建底层的交易回测系统和运营，策略开发负责系统的历史回测。策略经过历时样本内外测试后，上实盘小规模测试后，再上到资金量大的投资组合。

1.3发展历程

1.4投资策略

锐天投资的投资策略主要包括以下几类：

1.4.1指数增强策略

• 沪深300指数增强：采用高频策略，以中短周期信号为主，主要依赖量价数据，持股500-700只个股，年化双边换手率约150倍。该策略追求紧密跟踪沪深300指数，同时通过量化模型获取超额收益，行业偏离度和风格敞口控制在较小范围内。

• 中证500指数增强：包含高频策略（目前不对外）和中低频策略。中低频策略持股约800只，指数成分股占比40%以内，中频和低频策略各占一半。中频策略量价占比80%、基本面和另类各10%；低频策略量价占比20%，基本面70%，事件驱动10%。换手率约80-100倍，通过多周期信号结合，平衡收益与风险。

• 中证1000指数增强：采用中高频策略，量价占比约80%，基本面和另类各10%，持股1500-2000只个股，年化双边换手率约120倍。该策略聚焦小盘股机会，通过量化模型挖掘中高频信号，追求超越中证1000指数的超额收益。

• 

1.4.2市场中性策略

• 多头端为沪深300、中证500指数增强策略，后续计划加入中证1000指增；空头端通过股指期货对冲，使组合对市场整体波动的敏感度降至最低。该策略旨在获取绝对收益，不受市场涨跌影响，适合追求稳健收益、风险偏好较低的投资者。对冲比例根据市场情况动态调整，确保风险敞口可控。

1.4.3复合策略

• 专户定制产品，结合市场中性策略和CTA（商品期货趋势跟踪）策略。通过多资产、多策略的组合，分散风险并捕捉不同市场环境下的投资机会。CTA策略利用期货市场的趋势性特征，通过量化模型捕捉商品价格波动带来的收益，与市场中性策略形成互补。

锐天投资的策略核心是多因子量化模型，结合高频、中频、低频因子，通过机器学习和人工挖掘相结合的方式，不断优化因子组合和模型参数。同时，公司注重风险控制，通过严格的行业偏离度、风格敞口管理以及实时风险监控，确保策略的稳健性。

2.团队

2.1团队成员

2.2团队部门

3.投资收益展示

锐天旗下的私募产品（仅限图片展示内容）年化收益均为正，其中最低收益为7.34%，最高收益为24.35%，涵盖多种不同策略的产品，由基金管理人进行管理，累计收益率最高为138.15%，最低为40.80%，私募投资交流群，百人高质量圈子，策略分析 + 收益解读，百万起投可进群,添加微信Q8881961。

3.1产品线

产品线覆盖指数增强(中证300/500/1000)及市场中性策略。指数增强策略为全市场选股，不同策略产品线持股数量700-2000只，年化换手率100-150倍。市场中性策略多头端为300/500/1000指增混合，对冲端采用三大股指期货动态混合，一般不带敞口。风控体系覆盖事前、事中、事后三个阶段，事前通过控制行业偏离(300指增≤3%，500指增≤4%，1000指增≤5%)及风格偏离(300指增≤0.20，500指增≤0.30,1000指增≤0.4o)，事中实时监测持仓异动，事后进行归因分析。管理人保守预计策略容量:上限***亿元，当前规模105亿元尚未触及上限。

3.1.1产品①-------锐天8号

该产品为股票策略型R4中高风险的私募基金产品，其单位净值为1.3080，今年以来的收益为0.28%，成立以来的收益为138.15%，成立以来的回撤为15.34%，通过图片可以观察到该只私募基金产品成立以来的收益走势图。百人私募投资交流群招募中，专业做私募收益 & 策略分析，百万起投欢迎添加微信Q8881961。

3.1.2产品②-------锐天福兴一号

该只私募基金为股票策略、量化多头，成立3.4年以来收益为108.81%，今年以来收益为6.99%，单位净值为1.7487，成立以来最大回撤为21.73%，关于单位净值的变化，大家可以参考图片中的净值情况。想买私募产品，想投资，买哪种，如何买？如果您有这样的疑问，请加我微信Q8881961详细咨询关于私募基金产品的情况，我将根据您的风险偏好等综合情况评估，给您推荐最合适的私募产品，投资找我不迷路。

3.1.3产品③-------锐天标准300指数增强1号

该只私募基金产品为R4中高风险，今年以来的收益为1.45%，成立6.0年以来的收益为118.90%，其中我们来看一下具体数据，成立以来的夏普比为0.82，成立以来的回撤为19.97%，单位净值为1.1830，通过图片，可以观察到这支基金产品的基金规模，截止到2026/2/13的累计净值为1.1830。诚邀进百人私募投资群，深度解析私募策略与收益，百万起投可加微信Q8881961详聊。

3.2  2025年新发基金盘点【实控人：徐晓波】

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